不要被心态给骗了,高手不公开的赚钱秘密!
交易系统 资金管理    2020-03-26 15:54:01    1284    0    0

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  • 其实这篇文章不想写,写之前,先告诉大家一些残酷的事实吧,不管是真是假,如果你还在亏钱呢,还是真的有必要好好看看的。


    我们都知道在交易市场中赚钱的那部分人少之又少,那究竟少到什么程度呢?千分之一不到吧,不要吃惊,这算保守的,而靠交易暴富的人,基本上都算是万中无一的高手,而且是运气、天赋、实力兼备的赌徒,不要羡慕,通常这些万中无一的高手基本上都没有什么好下场(题外话)。


    还有一个不得不说的事实,就是在交易市场中那些优秀的交易员,多数是天生的、用天赋异禀、骨骼惊奇形容不算过份,想靠后天培养而走向优秀,基本上很难,不是没有,是.....“少”。


    我们平时看的很多的关于技术的文章还有鸡汤的文章,“嘿嘿”,其实很多都是存在误导,先不说他误导了多少人,对于一些刚刚步入交易市场的小白投资者们来说,确实是起到了反作用,话说回来,没有小白们孜孜不懈的亏损,我们赚谁的钱去呢!


    再说说重要性,交易市场中什么最重要?“心态” 对!就是这两个字坑死人不偿命,什么是心态,究竟怎么样才会有好心态?


    我的理解是 :

     心态=优良的资金管理+胜率大于30%的 交易系统。


    在没有高胜率的交易系统和完善的资金管理以前,你是很难有什么好心态的。别告诉我你现在拿着亏损单心态很好,我只能说你现在已经达到了亏货的最高境界,自己都能把自己给骗了!


    很多人研究了一辈子的技术最终还是亏,为什么?


    因为所谓的技术高手都集中在99.8%的输家当中!


    在市场的赢家当中,技术是退居其次的,他们支配交易的核心是资金管理、风险控制和交易策略。而他们之所以能够赚到钱,就在于99.8%的输家不执行、或不严格执行、或不全面贯彻执行资金管理、风险控制、交易策略。两军对垒如果技术分析是武器,双方肯定是势均力敌的;但是如果有一方以为两强相遇勇者胜,就不顾一切、冒着枪林弹雨、赤膊上阵,肯定会败下阵来。他们没有输在武器装备上,而是输在不懂得防御保护,不懂得作战策略,不懂得兵力运用,在我们交易中就是风险控制、交易策略、资金管理。

    如果,大家都严格、科学、合理、全面执行和遵奉资金管理、风险控制、交易策略的情况下,技术分析才能起到左右输赢格局的作用。

    也就是看到这一点,0.2%的赢家只在资金管理、风险控制、交易策略上下功夫,从不在技术分析上斤斤计较,对技术分析的要求很粗矿,这样就足以让他们10年、20年,持续不断的继续成为赢家。因为他们的视野开阔、意境深邃,是仅仅注重技术分析的交易者无法比拟、抗衡的。而失败的交易者是不会懂得交易被什么力量左右着,一头扎进技术分析书堆里不能自拔。

    输家和赢家在技术分析上不相上下的原因,还有一点就是技术分析自身决定的,属于技术分析先天的短板,比如道氏理论研判趋势,只能在行情走出30%才能确认趋势成立,而会错过抄底逃顶的时机。技术分析说到底是一个概率问题,就是你技术再好,只是研判的胜面大一些,会有个50%-60%的把握;他的技术再差,无非就是稍差,胜面概率也会40%-50%。相差无几,比如一段趋势见顶后走了30% 左右的行情,,是不是顶部大家应该分歧不大,持不同意见的一部分交易者会说是接近顶部。从整体趋势看观点基本相同,分歧可以忽略不计,不至于产生输赢的差距。但是你要是在这里全仓、重仓介入问题就来了。我们的交易者参与趋势,大的方向都能看对,就是重仓进去被小的、幅度不大的调整震出来而亏了钱,神情稍微恍惚间就和趋势失之交臂,非常令人惋惜。轻单建仓不怕错,因为损失极小,就是跟着行情蹭来蹭去,震不出、也打不跑,一路就把趋势做下来了,这当中仓位再动态管理,加减仓相机而动就赚了大钱了。

    技术水平强弱双方其实最多也就是10%的差距,你自恃水平高,重仓杀入,未执行资金管理;水平差些的,比较自卑,轻仓试单,资金得到管理。最后你看,被洗出来又亏了大钱的一定是水平高而重仓杀入的;而水平稍差的会一直跟随着趋势走下来,虽然盈利不会太多。但是他拉开了和重仓者资金的差距。几个轮回、一两年下来,他们之间就是乞丐和富豪的天壤之别。

    技术分析各种流派、各种理论、各类指标,对行情预测没有一个是100%的肯定或否定的,最多是可能、基本、大概、将要形成等等,就是模棱两可的50%上下的概率。都是在讲有什么什么可能、基本上形成什么什么、反转的概率如何偏大、上涨行情可能还会延续……要是练嘴活儿的分析师更是两头说,就是俗话说的两头堵,他就是左右逢源的墙头草,没有不对的时候。

    在股市、债市、汇市、期市的赢家普遍是,底部买入,稳健持有。就是这一最简单的战术,整个技术分析都会甘拜下风。在大陆股市上,每一轮大趋势赚到十倍以上的赢家都是底部买入、长期持有的。做期货又多了一个方向,顶部买入,抓反转形态,长期持有。仅此一招掌握好了,就是百倍、数百倍、上千倍的赢利,就可以所向披靡,受用终身,成为人生的赢家。

     

    兵器谱排行榜,在投机市场,如果要评选十大终极杀人武器,我认为,资金管理能排第二,排第一的依然是小李飞刀。


    小李飞刀凭什么长期占据兵器谱排名第一位?原因是,投机市场,就没有哪个敢乱接飞刀的人,即便你能躲得过初一,也很难躲得过十五。


    飞刀绝技难学,我们略过不提!


    接下来我们继续用力深度扒一扒所谓的资金管理,就像用力扒开美女身上那最后一层神秘的轻纱,看看,资金管理的胴体到底有多么婀娜多姿。 

     

    下面是小编对资金管理的解读

    「01」交易系统是资金管理的前提条件


    要搞明白什么是资金管理,有个观点必须要先强调一下:行情涨跌是不可预测的


    看到这里估计有人要跳起来了跟我叫板了:不预测涨跌,怎么买卖,要不是因为看好一支股票要涨,我买它干甚?


    对此,我保留意见不解释,从预测到不预测这是一个坎,需要一点点炒股智慧去悟,悟到自然会明白,没领悟以前,面对面解释十天半月的也不会有结果。


    如果你没办法理解行情涨跌不可预测这一观点,但是内心愿意接受不可预测,那么,你需要的是给自己一点时间思考,总有一天会明白的。


    如果你本身就反对行情不可预测这一观点,我不想否定你,也别否定我,否则吵起来,甚至打起来就没必要了。


    不去预测行情,是可以赚到钱的,就拿我的交易系统来说,是基于不预测的规则上面建立的,目前一直在盈利。


    那靠预测行情到底能不能赚钱?能!某些股评荐股大V,就是靠预测荐股每年赚着上亿的钞票。


    靠预测买卖股票能不能赚钱呢?别说我孤陋寡闻,见过偶尔暴赚的,却从没见过长期稳定盈利的。


    为什么要强调不预测?因为只有懂得不去预测,才能真正理解领悟交易规则,只有理解了交易规则,才能有效构建自己的交易系统。


    成熟的交易系统是应该包含资金管理,资金管理不应该独立于交易系统存在,记住是不应该,而不是不能。


    我个人认为,若要准确地理解交易规则系统,资金管理这些概念,首先要学会不去预测!


    如果你还没明白不预测,有可能目前你所理解的,根本不是我讲的,甚至有可能误解,为什么一直不讲资金管理,这就是原因之一,怕讲错了,误导大家。

    「02」从风控着手实现资金管理


    为了方便大家理解,我还是使用前期聊到的均线交易系统讲解,金叉开多,死叉平多开空。


    假设,均线交易系统的准确率是30%,平均盈亏比是7:3,那么,在不考虑交易手续费和成本的情况下,整个交易系统是赚不到钱的。


    如何理解?举例,交易一百单,30单赚钱,70单亏钱,赚钱的单子平均一单赚七万,亏钱的单子平均一单亏三万,算下来当然啥都没了。


    实际来说,单纯以指标建立的交易规则以及交易系统,大多数只能做到不亏。


    再假设,通过回测长期历史数据,系统最大的亏损达到了80%,那么,可以说这个系统不仅不赚钱,而且风险系数还非常的大,最大回撤80%这是非常恐怖的。


    怎么理解呢?假如你有一百万资金,最大亏损到只剩下二十万资金,尽管最后的结果是还是能赚回到一百万,但是在过程中风险系数极大,可以说已经失控了,遇到个可怕的黑天鹅,随时都有可能爆仓。


    对于一个风险大,不怎么赚钱的系统,是不是就完全不能用呢?


    答案:肯定不是。


    我们首先看风险,系统最大的回撤是80%,那么这个风险是否能降低一些呢?


    当然可以,如果把仓位降低一半,那么整体风险系数也就降低一半,最大回撤就变成了40%。


    接着我们把仓位降到25%呢?那么是不是最大回撤也就降到了20%。


    当我们把「最大持仓控制在25%以内」作为规则写到我们的交易系统里的时候,我们就得到一个低风险最大回撤20%,不赚钱的系统。


    注意这个「最大持仓控制在25%以内」就是一个简单粗暴的资金管理系统中的一条规则,此规则主要用于风险控制。


    交易系统风险的控制,源于合理的资金管理。


    跑题一下,大家都知道不能满仓操作,但是多数人却不知道为什么不能满仓操作,答案就在这里。

    「03」资金管理放大利润


    对于我们来说,一个低风险,但是不怎么赚钱的交易系统,其实是没啥用的。


    在说重点,如何才能让此系统实现正收益赚钱呢?


    实际操作中不改变开平仓规则,是改变不了30%的准确率的,对于7比3的盈亏比我们也是改变不了的,虽然无奈但也不是没有办法,我们可以改变仓位,假如我们能将盈利单子的平均持仓做到25%,把亏损单子的平均操仓控制在10%左右的持仓,那么我们不就实现盈利了吗?


    假如有100万,亏损单每一单平均持仓为10万,亏损3千,那么根据交易系统7比3的盈亏比和25%的持仓率25万,等于每单盈利单盈利1.75万。


    每一百单大概盈利 30单x1.75万-70单x3千 = 31.5万


    问题来了,我们如何才能实现亏损单的总体仓位控制在10%,而盈利单的总体持仓放大到25%呢?


    其实有很多方法是可以做得的,其中比较容易理解的就是加仓减仓规则,不同的系统对应不同的加减仓规则。


    就一个小小的仓位控制,对于交易系统来说算是一个很大的话题了,这里先不展开讨论,后续专门开篇讨论,敬请持续关注公众号。


    通过制定一系列的规则,并控制仓位的轻重大小,放大盈利,这个过程中,也是属于资金管理的范畴。


    资金管理在这里几乎是扮演着利润最大化的角色。


    一个优良的资金管理,能使本来不赚钱的系统变成赚钱的系统,赚小钱的系统变成赚大钱的系统。

    「04」文末总结


    简单的开平仓规则,加上良好的资金管理,就能打造一款能盈利的,风险可控的交易系统。优秀的交易系统要更复杂一些。


    一个好的交易系统由交易规则和资金管理组成。


    合理的资金管理能有效控制规避交易系统风险的同时,能有效放大交易系统的盈利能力。

     

    — 完 —


    来源:股票预报(gpyb88)

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