技术面,还是基本面?它们都没有交易的核心重要
博客 交易心法 交易系统 网络转载    2019-06-02 16:38:16    570    0    0

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  • 转自新浪博客

        多年以前,在大连商品交易所那座标志性的期货大厦里,有很多做交易的人。其中有两家资管公司在同一楼层的对门。

        其中一家,是以基本面交易为主,主攻几个品种,建立了庞大的研发部门。他们家老板在现货市场混迹已久,渠道丰富。而另一家,以技术为主,每天都在研究走势,后期的理念转向为直接跟踪具体走势。

        这基本上是市场上主流的两种流派。

    • 第一种,研究信息。比如,行业消息,基本面消息,政策变化,国外消息等。为什么研究这些?希望能通过信息得到一个更好的入场和出场。
    • 第二种人认为,这些消息根本不需要付出太多的关注,直接做趋势,价格达到自己设置的开平仓条件就可以开仓平仓。

        那天,有朋友问我,初入交易领域,到底选第一种,还是选第二种?

        可惜两家公司的结局并没有给出答案,因为他们最终都消失在市场残酷的磨砺中。

        在我儿子一岁的时候,他非常喜欢玩水。有一次,我带他去看大海,他很非常兴奋,在我怀里使劲的挣扎,急切的想要冲进海水里玩耍。

        我忽然很感叹,真是无知者无畏。我们人类究竟是如何规避掉各种风险,走完这一生的?我们是详细的研究了生命的起源诞生,细胞的构成,人体的运作机理等复杂无比的本质原理吗?当然不是。甚至直到今天,也没有谁敢说自己掌握了生命的真相。

        我们之所以带着对生命本质的肤浅理解还能够继续活下去。是因为我们知道什么事情能做,什么事情不能做。我们知道什么事情会让我们的生命受到威胁,并且尽量避免而已。

    交易难道不是如此么?


    01.

        有人说,信息决定了行情的走势,确实如此。

        但是又有谁敢说,自己有能力掌握所有影响行情走势的信息?某投资人早上起床晚了几分钟错过了开盘时间,某条消息因为某个“权威”的刻意煽动被无限大,甚至某天,某人突发奇想的喊了一笔单子,可能都会对行情走势造成一丝丝影响。

        基本面信息复杂庞大,蝴蝶效应无处不在。谁又敢说,信息可以被清晰的量化出对行情的影响?

        即使这一切都能达到,某人能够统计出全部的信息,分析出这些信息对人们的情绪影响。但是,他分析的也是已有的信息。价格的变化到底是已有的信息影响还是即将到来的未知信息影响,这本就是一个大多数人无法深刻洞见的逻辑。

        所以,因为很多人在认知上根本无法确定,通过研究信息到底能不能预测价格走势,或者,研究信息到底能不能提高交易的胜率。因此,他们会纠结于到底是研究基本面信息好,还是将精力放在研究具体走势好。

        连诺奖的经济学家们都对此持有不同的看法,并且谁对无法说服对方,更何况我们?那天,有一位做私募的朋友跟我说,这事,得悟者自开,需要投资人根据自己的经历思考。


    02.

        如果这样,那这个问题没有确定选择了吗?

        有。

        因为有一个逻辑是毫无疑问的,就是在交易的领域,生存才是最重要的

        所以,不管是否研究分析信息,不管根据什么样的条件依据进行交易,最需要付出大量时间精力的,是研究如何能在市场中最大概率的存活下去。

        怎么能够让自己更好的活下去?

        控制风险。

        怎么控制风险?

        让自己不会产生大的亏损。

        怎么不产生大的亏损?

        让自己的每笔交易的亏损额度,不要太大。

        怎么才能让自己的每笔交易亏损不是太大?

        开仓后设置好一个止损,这个止损可以截断损失。

        这是一系列完全依靠行情走势制定的规则。只有亲自、多次经历行情走势的磨砺才能掌握。所以,我给当初那位朋友的建议是,先第2种。

        因为,成功的交易员都是在K线的具体走势中,九死一生杀出来的。

        任何一个能够在市场中长期存活下去并且实现盈利的交易者,不管什么入场方式,也不管他是什么交易流派,不管他是信息研究,还是一根均线。其交易的核心的逻辑,一定是那套生存逻辑。

        就如同生命一样。我们不需要知道其最本质的运作方式,我们只需要知道:什么事情该做,什么事情不该做即可。(天启交易团队)

    股海藏经楼(QQ/微信1730397054)评注:所谓交易,就是用自己能承担的风险,去获取尽可能多的利润。这个利润,至少超过付出的成本,包括手续费,交易滑差,交易失败亏损(止损),等等。所以一个良好的交易系统,首先要风险可控,能够把风险控制在自己承担的范围,在此基础上,能够获取多于成本的利润。

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