趋势交易的本质
博客 交易 网络转载    2019-02-14 19:20:51    660    0    0

来源:网络转载 作者:海通期货的刘征宇

 

交易的本质! 

交易的本质是什么?在金融市场设立以后,交易的本质它实际上是在交换风险,所有的交易者进入这个市场,他是通过去承担别人的风险来试图获利。他在承担风险的过程当中,损失其实是必然的。也就是说任何人做交易,他亏钱其实都不用觉得愧疚。你做交易的时候亏损是非常合理的。就算是你没有任何损失的话,你存在一些交易成本,因为这个市场要运转,它有一个市场运转成本。

那么这个运转成本有多大呢?我们说这个市场成本占到市场总资金的30%、也有说40%的,但总之来说比较大,也就是说,你带着100万资金进入市场交易,如果最后只剩下70万,其实你不用觉得难受,你其实保证了一个市场平均水平。所以这个获利实际上是对这样一个结果的改变,它是非常非常难的。为什么我再三强调这非常难,就是说你对一个事情的判断,预期的风险跟你的结果是密切相关的,如果你预期风险越低,你实际发生风险的可能性越高,你预期的风险越高,实际发生风险的可能性越低。

大家想想:我们经常会看到很好的路上出车祸,但是我去过云贵川,那么艰难的道路,那么差的路况和山区,我们很少看到有车祸。这是为什么,是因为大家对风险的意识是不一样的。那么我们作为一个市场的风险承担着,实际上类型是不一样的,认识这几种风险承担着,给我们自己重新定位有非常重要的作用。

 
根据对待风险态度的差异,投资者可分为三类:

一、主动的风险承担着:
1.有能力对市场中的不同风险进行分类。
2.愿意主动地承担其中某类风险。
3.把投资收益看成是主动承担风险的补偿。
4.信奉的是“有所失才能有所得”,对自己市场行为应尽的义务通常有较明确的看法。  
二、被动的风险承担者:
1.通常没有能力对市场中存在的风险进行分类,但是有能力对自己准备承担的风险进行定量分析。
2.不愿意主动的承担风险。
3.把风险看成是追求收益所必须付出的代价。
4.他们信奉的是“有所得必有所失”,对自己市场行为应尽的义务通常不太在意。

三、盲目的风险承担者:
1.既不了解风险的类别,也没有能力对其进行定量分析。
2.只着眼追逐投资收益,完全割裂风险与收益之间的关系。
3.把风险看成是事后的、外在的和强加的市场因素。
4.他们一心希望的是“只得不失”,市场行为通常体现一种“不劳而获”的强烈欲望。

 

写交易日志,让交易更像做生意

任何一个交易方法表面上看起来可能很简单,执行下去就可以了,但事实上并非如此,它包含很多交易者独特的属性在里面,他的知识结构,他的习惯,他的性格,他在交易中所经历的很多事情,这些都是交易的一部分。

那么,即使你得到一个很赚钱的方法,确实有人用这个方法赚了很多钱,但你用这个方法却可能稳定亏损,因为你不具备很多在别人看来是常识或者习惯的东西,并且每个人的经历和认知也是完全不一样的。

所以,构筑交易体系的工作只有靠自己。【股海藏经楼(QQ/微信1730397054)评注:人,才是交易的核心,交易系统的建立过程,与其说是建立交易规则和交易工具,还不如说是把交易者本身训练成为交易系统的过程,规则也好,指标也好,都只是作为交易核心的人所使用的工具而已。】

学会每天总结交易的得失,收盘后根据交易明细总结,“失败的单子为什么失败,怎么处理才能付出最小的代价,成功的单子为什么成功,如何处理才能利益最大化”等等,学会写交易日记,把这些总结文字记录下来,一定要文字记录下来,不是想明白就算了,以后没事经常翻看自己的总结,成功的一部分可以复制,错误的事情不能一而再再而三的犯,坚持半年,你就知道了。

这是一个自我专业化训练的过程。

很多朋友的自我学习过程是混沌的,赚或者亏都是随机的,跟他们的规则无关,他们也没有从赚或亏中学到什么。

对于交易这种特殊的职业来说,要成为一名合格的交易者,必须有专业化严格的训练,养成良好的交易习惯,培养一流的执行力,但是并没有什么外力来帮助你,一切只能靠自己。

很多人其实很努力,但就我所见到的来说,大部分人的力都没有使在关键点上,所以同样的错误总是在上演,缺乏严谨的、专业化的、残酷的自我训练过程。

交易市场之所以难,就在于随机的不确定因素太多了,任何东西都可能是错的也可能是对的,但是很多朋友学习的过程本身没有一个严谨的训练计划,整个探索过程也变成了随机。

随机中的随机是什么?混沌!所以很多朋友做了几年后除了身心疲惫外,其它感觉和刚入市时没有太多区别,因为你没有利用好这个过程中那些失败的和成功的经历,发生过的事情没有给你烙上印。

明确你操作的品种,明确你追求的行情级别,明确你要抓到的盈利幅度,不要奢望大小通吃,设定目标和底线,你交易的全部内容就是把你的头寸置于目标与底线之间。

 

为自己的行为负责!

要想成为成功的交易者,你必须为自己的决定和行为负全部的责任,有很多风险随时发生在交易者身上,专业人士有钢铁一样的出场计划,无论盈亏。

对每笔交易要尽可能多的写下交易笔记,优秀的交易记录说明自我意识好、纪律好。差的或者没有内容的交易记录往往是冲动的交易。如果一个交易者的交易记录优秀,这个交易者就是个优秀的交易者。

一个亏损的交易者不接受事实,他的资金在缩水,他继续进行交易,并不分析错在哪里?每天不停的买进卖出,一系列小的亏损变成大的亏损,打破了他的底线,大多数新手就此崩溃了、退出了。一个投机者的生命是用月来度量的,不是年。

交易者的交易过程是自我发现的旅程,交易的时间越长你就越能感受到自己的心理缺陷——焦急、贪婪、恐惧、愤怒、懒惰。自我发现不是目的,赚钱是交易者唯一的目的。

交易者必须为自己的每笔交易负全部的责任。

无论做什么职业,都会有行业的规则或上司的压力来保证你遵守纪律。你是司机必须遵守交通规则;你是教师必须加强学习、准时上课……投机这件事更需要纪律,但没有人用压力让你自律,一切靠自己。只要你的账户有钱,你可以一直做自毁的交易,没有人阻止你,想想你在做什么,实际上市场上其他的参与者是希望你没有纪律、希望你冲动,这样他们就很容易赚你的钱。

做有纪律的交易者必须建立自己的交易记录系统。

优秀的交易者做优秀的交易记录。这不单是为了他的账户,而是为了学习和纪律,如果没有好的交易记录,你如何计算你的成绩?如何为你的进步打分?如何从错误中学习?如果不从错误中学习必然会重复错误。

无论何时,当你决定提高交易水平时,做记录都会帮助你。

成功的快乐来自于自我潜能的实现,并认识到错误是不可避免的过程,甚至是生命的一部分。

 

趋势交易的原理是什么呢?

趋势交易的原理主要有:
1. 交易是一个试错的过程。【股海藏经楼(QQ/微信1730397054)评注:交易是概率游戏】
2. 顺势交易是占优的策略。【股海藏经楼(QQ/微信1730397054)评注:顺势的目的是为了提高胜率】
3. 以确定的规则参与到发展的趋势中,有的发展成收益可观的趋势;有的没有形成有收益的趋势,而导致损耗。【股海藏经楼(QQ/微信1730397054)评注:控制好盈亏比】

比如说:我们现在找到一种规则,这是一个进入点,同样一个进入点在这个地方也会触发你进场交易,在这个地方也会触发你进场交易对不对?那么,这是连续三次试错,但是其中有一次真正的发展出了一个像样的趋势。你有了这样的一个获利。

这就是趋势交易的原理,不是因为你有某种神秘的方法知道市场未来会发展成一个什么样的趋势?而是你找到一种方法去捕捉这个趋势。【股海藏经楼(QQ/微信1730397054)评注:捕捉的方式——试错。用几次小赢小亏去捕获一次大的盈利。最终达到整体盈利。】

 

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