专职交易:逆势赚仓位,顺势赚资金
交易心法 资金管理 原创    2020-08-28 07:33:11    521    0    0

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    《专职交易:市场价格的运行本质是波动》一文中提出了市场运行的本质就是波动。所以我们想要在市场中获取利润,就必须基于波动来设计我们的交易系统规则,通过波动造成的价差来说去我们所需要的利润。

    以做多为例,我们想要盈利,就必须要赚取向上波动所形成的价差。要做到这一点,我们必须要在价格向上波动之前或者初期持有仓位,在价格向下波动之前或者初期卖出仓位。

    但市场走势是不可精确预测的,我们做不到价格开始向上波动,精准入场,价格向上波动结束的时候,就精准出场。

     

    《专职交易:追踪趋势的两种思路》一文中提到了捕捉趋势的两种思路:右侧法和左侧法。

    本人以前采用的是右侧交易法,即趋势启动时进场,反向趋势启动时出场。

    这种方法,适用于资金量不大,单仓交易(即一把进出)的情况。

    如果是资金量比较大,多仓位进出的情况,则更适合左侧交易法,即在趋势启动前就开始进场埋伏。趋势结束前就逐步获利退出。这也是本人目前采取的方法。

     

    一个账户由两个部分组成:资金、仓位。

    这种追踪趋势的方法,换一种比较容易接受的说法,就是:逆势赚仓位,顺势赚资金

    当价格向下波动时,我们买入一部分,把资金换成仓位,买入的位置,可以根据波动的幅度来确定,最简单的,就是参考ATR指标。

    当价格向上波动,仓位获得盈利时,我们就卖出一部分,把仓位换成资金,盈利的目标幅度,也可以根据波动的幅度来确定,最简单的,就是参考ATR指标。

    我们的趋势跟踪操作,就是让自己的账户在资金和仓位之间不断地转换调整,从而让自己的账户总市值一波波的上涨(参考《稳定盈利是怎样一种状态?》)。

    操作状态如下图所示(红圈买入,绿圈卖出)。

     

    上图只是一个示意,实际操作不一定是这个节奏,还需要考虑怎么分仓,怎么控制风险,空闲资金怎么管理,以及波动频率(周期)和幅度的选择等等问题。

    这种思路,其实就是一种资金仓位管理的思路,使得自己的账户不会长时间空仓,也不会长时间满仓,大部分时间都是在资金和仓位之间不断地调整比例。

    这种思路,依靠的是市场价格走势的波动,顺着价格走势的波动进行买卖操作,从而使得账户在资金和仓位之间不断调整,最终保持账户总市值不断增长。

    正因为如此,所以不需要关心市场是涨是跌,是牛市还是熊市。因为不管涨跌,我们都有事情可做:逆势赚仓位,顺势赚资金


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