专职交易:交易者该怎么读书才有效?
2020-10-31 21:32:27    279    0    0
guhai66

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  • 在讲这个主题之前,先讲一个概念:幸存者偏差。

    百度百科关于幸存者偏差的论述:

    幸存者偏差指的是当取得资讯的渠道,仅来自于幸存者时,此资讯可能会与实际情况存在偏差。
    幸存者偏差,是由优胜劣汰之后自然选择出的一个道理:未幸存者已无法发声。人们只看到经过某种筛选而产生的结果,而没有意识到筛选的过程,因此忽略了被筛选掉的关键信息。

     

    1940年左右,在英国和德国进行的空战中,双方都损失了不少轰炸机和飞行员。因此当时英国军部研究的一大课题就是:在轰炸机的哪个部位装上更厚的装甲,可以提高本方飞机的防御能力,减少损失。由于装甲很厚,会极大的增加飞机的重量,不可能将飞机从头到尾全都用装甲包起来,因此研究人员需要做出选择,在飞机最易受到攻击的地方加上装甲。

    当时的英国军方研究了那些从欧洲大陆空战中飞回来的轰炸机。如上图所示,飞机上被打到的弹孔主要集中在机身中央,两侧的机翼和尾翼部分。因此研究人员提议,在弹孔最密集的部分加上装甲,以提高飞机的防御能力。

    这一建议被美国军队统计研究部的统计学家Abraham Wald否决。Wald连续写了8篇研究报告,指出这些百孔千疮的轰炸机是从战场上成功飞回来的“幸存者”,因此它们机身上的弹孔对于飞机来说算不上致命。要想救那些轰炸机飞行员的性命,更正确的方法应该是去研究那些被打中并坠毁的轰炸机。只有研究那些没有成功返航的“倒霉蛋”,才能有的放矢,找到这些飞机最脆弱的地方并用装甲加强。Wald的建议后来被英国军方采纳,挽救了成千上万的飞行员性命。


    回到交易读书的问题上,写交易书籍的有两种。

    • 一种是瞎写,书里的方法自己都没有用好,纯粹理论猜测,这种书当小说看看就好。
    • 另一种是成熟交易者写的,他们在交易过程中总结出来的成功经验和方法,这种书值得读,但想凭这些书里的经验和方法做好交易,很难。


    历史是胜利者书写的,好的交易书籍其实也是胜利者书写的。胜利者在写东西的时候,写出来的一般都是经过验证总结后的成功的经验和方法。而关于怎么解决交易失败的问题,这个在成功者写的东西里,一般不会体现出来,或者不会作为重点来论述(比如案例,基本上都会举一些成功的案例,而不会大量的理据失败的案例)。就算写了,一般读者阅读的时候,也更多的关注的是成功者的成功经验和方法,而很少关注关于失败的论述。

    而做交易,首先要解决的是生存,也就是风险控制。在这个基础上,才可以谈怎么盈利。风险控制,涉及的就是关于怎么解决交易失败的问题。(《专职交易:交易就是在风险控制的基础上获取利润》

    所以当我们阅读了大量的成功者的交易书籍(或者文章)后,一般都能总结出交易成功的一些基本原则:轻仓、顺势、止损、持赢等。市场上也流传了很多交易成功的格言警句,比如截断亏损,让利润奔跑;顺势而为,等等。

    这些经验和原则,确实都是成功交易所需要的,但仅仅靠这些,仍然是做不好交易的:

    • 要么做不到:比如大家都知道要轻仓,但大部分人就是无法坚持执行,因为要做到轻仓,首先要解决贪婪的心理,这个是反人性的,需要大量的失败案例来让自己“长记性”,但这些在一般的书籍文章中是不会作为重点来论述的。
    • 要么做不好:比如止损,如果没有深刻理解止损背后的原理,就会出现很多无效止损,而要深刻理解止损背后的原理,就需要大量的失败交易的体验,一般的书籍文章也不会大量列举失败交易案例来说明怎么形成止损的习惯。
    • 要么做到了也没用:这些成功原则,只是必要条件,而非充分条件,比如止损,成功的交易需要止损,但只有止损不一定就能做好交易,而我们阅读大量的书籍文章后,一般得到的观念仅仅是交易必须要设置止损,至于止损背后的事情,只能靠自己去领悟。


    为什么做不到,做不好?因为这些成功的经验原则,都是通过大量的成功+失败的交易基础上总结出来的。我们能够从书籍、文章中看到的,只是成功的一面,而看不到失败的那一面。而缺少了失败的那一面的体验和练习,当我们在实战中遇到失败的时候,就很难凭着这些成功的经验原则来应对了。

     

    所以交易者想要有效的读书,建议遵循以下几点:

    • 既要阅读成功者写的书籍文章(这种很好找),也要阅读失败者写的经验教训(这种很难找)。
    • 阅读成功者的成功经验和方法的时候,也要多思考一下这些成功的经验和方法背后关于失败的那一部分内容。
    • 最好的失败的经验教训,就是自己的交易日志,所以要养成写交易日志并经常回顾总结的习惯。(《专职交易:每个交易者都有一本属于自己的交易秘籍》
    • 尽信书则不如无书,交易是很个性化的事情,真正成功的经验和方法,还需要自己通过大量的实战来获得。书籍文章只能作为指引和参考。


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