专职交易:交易心法之四——盈利之道在于舍得之间
趋势跟踪 交易心法 原创    2021-07-14 17:09:06    122    0    0

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  • 想要取得交易成功,需要建立适合自己的交易系统,并且在随后的交易过程中不断的去维护和优化。而在交易系统的建立和优化过程中,很多人会陷入了一个误区:

    试图抓住一个品种走势中的所有获利机会,于是不断的去优化规则,试图用一种撒大网的方式把所有的波段盈利机会都抓住,结果是机会没抓住,反而出现了不小的亏损。

     

    趋势跟踪的策略是“用小赢小亏占住位置,等待大波段盈利的机会”,但这句话的意思,并不是要用撒大网的方式去捕获市场中的所有的买卖机会,而是说要在自己能把握的机会里,用风险控制策略,控制操作失败造成的亏损(小赢小亏),从而在自己能把握的机会里抓住大波段盈利机会。

    所以,注意一点:这里的大波段盈利机会是自己能把握的大波段盈利机会,而不是市场的所有大波段盈利机会。你想要获得利润,总得要舍弃一些利润。

     

    文字说起来比较拗口,还是用一幅图表示更容易理解:

     

    上图中黑色圈圈内代表了市场中的所有买卖机会,这些机会,有些可能会导致盈利,有些可能会导致亏损,而红色圈则代表所有买卖机会中,能够获得大波段盈利的机会,这种机会,在所有的机会中,比例应该是不高的。

    在系统建立和优化过程中,比较容易走入的误区是:用撒大网的方式,尽量抓住所有的市场给与的买入机会(黑色圈部分),并通过止损,控制住亏损操作带来的亏损,通过止盈策略,筛选出市场中的所有大波段盈利机会。通过用这种方式,试图抓住红色框中的所有大波段盈利机会,从而达到小赢小亏+大波段盈利=稳定盈利的目的。

    这种策略,用捕鱼来举例,就是通过大网网住湖里所有的鱼,从而把湖里所有的大鱼都筛选抓到。就是不肯舍弃任何一条大鱼。

     

    按照这种思路去设计和优化交易系统规则,结果就是补了东边漏了西边,来回折腾,始终建立不了稳定的交易系统。因为市场这个湖太大了,想要做出这样一张大网难度太大,几乎不可能,已经超出了个人的能力圈范围,最终的结果很可能是顾此失彼,本来能够抓到的大鱼,也被跑掉了。

     

    所以我们需要做出一些舍弃,于是修正后的策略是:通过严格的入场规则,只操作自己有把握的买卖机会(图中蓝色圈所示部分),放弃其他的机会(蓝色圈以外的)。

    而在自己能把握的机会中(蓝色圈部分),也会出现失败的操作(图中绿色背景部分),对这部分操作,通过止损规则,控制亏损。同时也会出现大波段盈利的机会(图中红色背景部分,也是整个市场大波段盈利机会中的一部分),对这部分机会,通过移动止损或止盈规则,尽量获取多的利润(让利润奔跑)。

    而红色背景部分占蓝色圈的比例,就是操作的成功率,如果入场规则足够好,可以加大成功率(向红色箭头方向移动),从而降低频繁止损带来的心理压力(但切忌追求过高的成功率,能有50%的成功率你就已经是很厉害的高手了)。

     

    通过这张图可以看出,在实战操作中,可以做到大部分时间处在空仓等待之中(黑色圈内白色背景部分),真正入场操作的时间并不多(蓝色圈部分)。同时市场的大波段盈利机会也没必要全部抓住,只要能抓住其中自己能把握的那部分(红色背景)就可以了,其他的,舍弃。

    按照这种思路去建立和优化交易系统规则,就要容易的多,因为它处于自己的能力圈范围内,是自己能够做到的。

     

    弱水三千只取一瓢。想要做好交易,首先必须学会取舍,舍弃不属于我们的机会,获取我们能力范围内的机会。很多人舍不得一些本不属于自己的机会,结果往往是把本应属于自己的机会也丢弃了。

    市场处于下跌趋势时,为什么很多人喜欢抄底?因为不舍得可能的反弹利润。市场处于上涨趋势时,为什么很多人喜欢逃顶?因为不舍得可能的利润回撤。但不舍得的结果,更多的是被套牢在半山腰,或踏空在了山脚。

     

    交易之道,在于舍得之间,舍得舍得,有舍方有得。



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