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大道至简是交易者经常提到的观点之一。关于这一点,有一个著名的定律叫做奥卡姆剃刀定律,即“如无必要,勿增实体”。关于奥卡姆剃刀定律,而关于大道至简的“简单”,本人有以下几个观点:
对于交易者来说,在简单之前,还是需要博览群书,广学各家理论,为自己积累扎实的底蕴,然后根据自身特点找到适合自己的路子,逐步形成自己的
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我在11月1日分享的《投资之道——构建投资系统》一文中我有提到“另一个提高投资技能的途径是实战+写作”,今天特此行文来详细阐述这一观点。
一、“费曼学习法”
什么是费曼学习法?
有个故事不知道你听过没有。
在一列开往北京方向的火车上,有一位农民父亲,他的女儿三年前上考上了清华,儿子也在今年上了北大。有人
一波行情起来时,往往有很多散户手里已经没有了筹码(股票),只能看着行情往上走,却和自己没有半毛钱关系。按照分析师的说法,这是被主力“洗盘”出局了,踏空行情了。
于是为了应对“洗盘”,就有了各种对应的技术。先把“洗盘”分类,然后针对各种“洗盘”类别,制定各种应对的措施。
但这种方法,听起来很高明,但在实战中往往没什么用。
首先,“洗盘”假设的是由主力或庄家来操作的
有很多初学者问我怎么做投资比较好?
对于初学者,或者是交易多年仍然处于亏损状态,不知道怎么正确操作的散户投资者,我推荐的最好的交易策略就是:定投指数基金。
根据自身情况,选择1只或者几只ETF指数基金,比如沪深300ETF、上涨红利ETF、上证50ETF等,然后采用定投的方式,每个周期(1周或者1月)买入固定金额(根据自己的资金情况来定)的指数基金。
至于何时卖出,
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为什么总是赚小钱亏大钱,你还真不知道。
昨天的文章讲,交易账户里找秘诀。
那么,交易账户里找什么?今天讲讲:
首先是找致命弱点。你辛苦赚到的钱是怎么大亏掉的。一个小错误会变成大错误,一定是你有性格弱点,这种性格弱点如果不看破,不早点消除隐患,倾家荡产都有可能。一个能让你欲罢不能、一错再错的弱点,就像一颗地雷,肯定会爆炸。在毁灭一生的事件发生之前,一定已经发生过很多事情,所以你的交易账户中重仓大亏的经历,你是必须看懂的。
常见的致命弱点无一例外是抄底。抄完底,继续跌,亏损一下子就放大了。
没有抄过底的人,不会懂抄底到底有多致命,因为很多人直接跳楼了,失败者不会出来介绍失败经验。从历史案例的选择性分析中,散户们很容易发现抄底的独门秘籍——这里是5浪底,这里是8挂,这里加速下跌,这里是横进,这里是双底,这里上14线。
当你真正抄过底,就知道了,永远是走在左侧,你以为是右侧,结果发现还是左侧。事先根本看不出来,都是似是而非。
5浪底还会延伸下跌,8挂买进次日直接跌停开盘,加速下跌是三浪下跌刚开始而不是最后一跌,横盘就一定涨吗不是次日继续平台破位,双底反弹然后继续大跌,上了14线次日就跌破,根本没有抄底秘诀,都是碰巧,都不确定,一切皆有可能。
抄错了没什么,问题是被套了你割肉还是加仓?你脑子里已经有一个“底”的概念,你会止损吗?不会。你本来就是贪婪的人,你会割肉吗?不会。你会加仓,你一定会加仓。念头一起,已经万劫不复,早晚的事情。灾难来临之前,都有多次预警,但你视而不见,你自以为是,你良性解读。
加仓重仓就是灾难的开始。
为什么你知道吗?因为你抄对底的都是赚小钱,一买就涨上去了,根本没有买多少仓位;抄错的那次,一定是巨亏,因为越买越跌,越跌越补,越买越多,越多越亏,等到满仓后,还没止跌,继续大跌,你就崩溃了。亏不起了,最低点割肉了,这都是常事,屡见不鲜。不肯割肉的有钱人,就开始眼睛一闭当作看不见,做长线“价值”投资了。
这就是抄底一族的下场,抄对时赚小钱,抄错时亏大钱,那个惨样,惨不忍睹,根本不敢打开账户看数字。那些有人生光环的成功者更惨,错的最后一次,基本就告别炒股生涯了。对于普通人来说,熊股跌3年。
从来没有侥幸,你想要侥幸,没有一次成功的;成功的事情,从一开始就是好的结果,一买就涨,你就只能赚点小钱,而能让你仓位埋进去的,基本都不是什么好事。这回懂了吧,股市本来
很多人一进股市,首先想到的就是选股,总想通过某种技术能够选到一只黑马牛股,买了后资金就能噌噌的疯长。这种想法真的正确吗?
未必!
关于选股,我的观点是:股无好坏,关键在人。人不好,没有掌握适合自己的操作方法,就算选到所谓的“好”股,也是白搭,照样不赚钱,甚至还有亏钱的。
所以想要选到“好”股,前提是先做好人,把自己变成一个合格的交易者。
有很多朋友要求我推荐一些值得看的交易方面的书籍,为了方便回复,我也特意整理了一个书单:《专职交易:交易相关经典书籍推荐》,书单里列出了我做交易10几年读过的书籍中个人认为比较有价值得经典书籍,有兴趣的朋友可以看看。
想要做好交易,读书是提升交易水平的最好途径之一。但相对于读他人写得书,更好的方式,其实是读自己写的,也就是自己的交易日志。
想要成为一个成熟的交易
交易是一种技能,和开车本质上是一样的。
技能需要通过不断地重复练习才能建立,通过不断的重复,把技巧(知识)变成自身的习惯和本能,并达到孰能生巧的境界。
达到熟能生巧的境界,你才会真正的相信并运用好这个技能。
交易也是如此,需要大量的重复练习才行。
很多人拿到交易系统后,仍然不能做好交易,就是因为没有足够的练习,把系统变成技能,孰能生巧。
所以交易系统
在《专职交易:市场价格的运行本质是波动》一文中提出了市场运行的本质就是波动。所以我们想要在市场中获取利润,就必须基于波动来设计我们的交易系统规则,通过波动造成的价差来说去我们所需要的利润。
以做多为例,我们想要盈利,就必须要赚取向上波动所形成的价差。要做到这一点,我们必须要在价格向上波动之前或者初期持有仓位,在价格向下波动之前或者初期卖出仓位。
但市场走势是不可精确预
交易成功的关键:把风险控制在自己能承受的范围内,在此基础上,获取合理的利润。
在交易中,我们能够控制的,就是自己承担多大的亏损风险。
至于盈利,则要看市场的机会,这个不是我们所能控制的。
风险控制在自己能承受的范围内的标准,最简单的:当你持有仓位的时候,仍然能够安然的吃饭、睡觉,不影响生活。
再进一步:不管出现怎样的行情,出现了亏损,账户的剩余资金都
简介:
冠军交易员,起初交易的十年,经常亏损,长期处于濒临破产的边缘,1979年之后成为一个顶尖的交易员。他一共参加过10次的全美投资大赛中的四个月期交易竞赛项目,获得9次冠军,平均投资回报率为210%,他赚到的钱几乎是其他参赛者的总和。
他认为最重要的交易原则就是资金管理。【古道观海张金彪(QQ/微信
执行难,是大部分交易者在交易过程中都会遇到的问题。
为什么难以执行,重要的原因的认知的还不够深入。
比如从别处学来的一套交易系统,如果没有深刻的认识,想要坚持执行是很难的。
但如果这套交易系统是自己多年积累逐步建立起来的,对于这套系统的优点、缺点,可能存在的风险,可能获得的回报等有深刻的理解,完全相信这套系统,甚至变成了信仰,那么执行起来自然也会容易很多。
网上看到有些人用周易来预测股市,市面上也有不少用周易来做交易的书籍。以前也买过几本来看,可能是悟性不足,看不懂。
作为经典国学,对于周易,我一直很感兴趣,据说很多名人都很推崇周易,于是也想学习研究一下,但总是不得其门而入。
所以对于用周易来预测股市,也没什么资格去做评价,只是感觉挺玄乎的。
如果未来有一天,我突然开窍了,领悟了周易的奥秘,入了门,也许也会考虑把周易应
交易是个很好的事业,直接和钱打交道。
做其他的事业,比如做某个产品,提供某种服务,写作,艺术创作等,最终还需要考虑变现的问题。
交易不同,它是直接和钱打交道的,做好了,直接收获的就是资金,不用考虑变现的问题。
但也正式因为如此,交易同时也是最难做的事业之一,成功率极低。真正能做成功的,百分之一都不到。
想要做好交易,需要付出大量的时间、精力和金钱,需要大量的学
做生意需要先付出成本,做交易也一样,你需要投入资金。
做生意不会马上就赚钱,做交易也一样,投入资金后,还需要耐心等待盈利赚钱的时机。
做生意不可能次次都赚钱,很可能会出现亏本的生意;只要不亏完本金,就还有东山再起的机会;
做交易也一样,不可能笔笔都赚,会存在亏损的交易,这时就需要懂得控制风险,及时止损,等待下次机会。
所以,把交易当成一门生意来做,按照做生
这段时间股市上涨,很多人就在那里分析是否已经是牛市了,甚至已经有人在分析牛市是不是结束了。
实际上,是牛市,还是熊市,只是分析市场时才会用到的概念。
对于真正的实战交易,牛市熊市其实没有太大的意义。
实战交易,更关注的是,市场的走势是否符合交易系统的规则。
符合买入规则,就买入;
符合卖出规则,就卖出。
仅此而已。
不需要太过关注是牛市,还是熊市。
作者:一个隐居大理的交易员
原文有20条,从中节选本人身同感受的几条并做一些不成熟的评论:
04 投资这个游戏,说白了,长期能赚钱的关键在于,别人都没有子弹了,你还有大把子弹,可放肆捡便宜。
古道观海张金彪(guhai66.com)评注:做好资金仓位管理,使得自己的账户一直都有资金或
一个账户由两个部分组成:仓位(买入的股票或者期货)、资金(现金或者固定收益品种)。
而我们做交易的过程,其实就是不断地根据行情变化,调节账户里的资金和仓位的比例。
涨了,就卖点,把部分仓位换成资金。
跌了,就买点,把部分资金换成仓位。
除非出现极端行情,大部分情况下,既不空仓,也不满仓。
诸如买入、卖出、止损、止盈等等都是实现仓位调整的